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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 312.00 | 31 683.00 | 5 629.00 | 37 312.00 |
AH Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
AN Terrains | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
AP Constructions | 242 189.00 | 221 829.00 | 20 360.00 | 242 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 18 849.00 | 1 893.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 683.00 | 264 113.00 | 27 570.00 | 291 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 583.00 | 548 031.00 | 200 552.00 | 748 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 219.00 | 3 924.00 | 298 295.00 | 302 219.00 |
BZ Autres créances | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 320.00 | 3 924.00 | 595 396.00 | 599 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 903.00 | 551 955.00 | 795 948.00 | 1 347 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
CU Autres participations | 115 206.00 | 11 556.00 | 103 650.00 | 115 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 270 218.00 | 317 209.00 | | 270 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 326.00 | -46 991.00 | | -110 326.00 |
DL TOTAL (I) | 214 358.00 | 324 684.00 | | 214 358.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 32 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 32 600.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 426.00 | 894.00 | | 19 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 047.00 | 8 238.00 | | 170 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 517.00 | 37 933.00 | | 62 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 692.00 | 140 348.00 | | 189 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 124.00 | 138 225.00 | | 111 124.00 |
EA Autres dettes | 16 184.00 | 16 904.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 990.00 | 342 543.00 | | 568 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 948.00 | 699 827.00 | | 795 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 473.00 | 304 610.00 | | 506 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 426.00 | 894.00 | | 19 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 556.00 | | | 719 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 545.00 | | | 528 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 155.00 | 31 319.00 | | 505 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 815.00 | 6 868.00 | | 24 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 340.00 | 24 451.00 | | 480 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | | 20 000.00 | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | | 20 000.00 | 32 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 692.00 | 189 692.00 | | 189 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 473.00 | 506 473.00 | | 506 473.00 |