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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AN Terrains | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 242 511.00 | 235 827.00 | 6 684.00 | 242 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 467.00 | 152 784.00 | 79 683.00 | 232 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 092.00 | 47 429.00 | 27 663.00 | 75 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 968.00 | 443 935.00 | 1 313 032.00 | 1 756 968.00 |
BT Marchandises | 969 741.00 | | 969 741.00 | 969 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 958.00 | 2 750.00 | 112 207.00 | 114 958.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 1 109 252.00 | | 1 109 252.00 | 1 109 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 457.00 | 2 750.00 | 2 221 706.00 | 2 224 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 425.00 | 446 686.00 | 3 534 739.00 | 3 981 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 834.00 | | | 1 258 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DK Provisions réglementées | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 838.00 | | | 2 551 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 560.00 | | | 514 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 567.00 | | | 944 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 739.00 | | | 3 534 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 665.00 | | | 395 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 957.00 | | | 1 740 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 060.00 | | | 1 733 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 229.00 | 25 736.00 | 1 030.00 | 419 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 334.00 | 25 736.00 | 1 030.00 | 411 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 359.00 | 247 359.00 | | 247 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 560.00 | 56 883.00 | 237 343.00 | 514 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463.00 | 136 961.00 | 4 502.00 | 141 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 342.00 | 395 666.00 | 237 343.00 | 853 342.00 |