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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AN Terrains | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 400 034.00 | 285 515.00 | 114 519.00 | 400 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 053.00 | 280 877.00 | 55 175.00 | 336 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 376.00 | 77 290.00 | 20 086.00 | 97 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 462.00 | 651 578.00 | 1 851 884.00 | 2 503 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BT Marchandises | 810 842.00 | | 810 842.00 | 810 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BZ Autres créances | 291 036.00 | | 291 036.00 | 291 036.00 |
CF Disponibilités | 1 156 505.00 | | 1 156 505.00 | 1 156 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 625.00 | | 2 306 625.00 | 2 306 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 087.00 | 651 578.00 | 4 158 509.00 | 4 810 087.00 |
CU Autres participations | 445 009.00 | | 445 009.00 | 445 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 364.00 | | | 1 660 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 848.00 | | | 380 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DK Provisions réglementées | 236 476.00 | | | 236 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 390.00 | | | 3 379 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 048.00 | | | 421 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 152.00 | | | 710 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 509.00 | | | 4 158 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 205.00 | | | 313 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 362.00 | 1 121 620.00 | 2 437 983.00 | 1 316 362.00 |
FD Production vendue biens | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
FG Production vendue services | 25 756.00 | 2 865.00 | 26 688.00 | 25 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 885.00 | 1 124 485.00 | 2 475 437.00 | 1 352 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 533.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 970.00 | | | 2 645 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 122.00 | | | 2 265 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 848.00 | | | 380 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 037.00 | | 42 710.00 | 2 464 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 2 503 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 2 050 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 138.00 | | 42 704.00 | 2 011 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 004.00 | | 6.00 | 445 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 328.00 | 45 534.00 | 3 284.00 | 609 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 433.00 | 45 534.00 | 3 284.00 | 601 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 019.00 | 1 948.00 | | 67 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 019.00 | 1 948.00 | | 67 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 036.00 | 291 036.00 | | 291 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 269.00 | 334 269.00 | | 334 269.00 |