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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AN Terrains | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 301 922.00 | 236 290.00 | 65 632.00 | 301 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 754.00 | 209 068.00 | 77 685.00 | 286 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 494.00 | 60 364.00 | 17 129.00 | 77 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 116.00 | 513 618.00 | 1 870 497.00 | 2 384 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BT Marchandises | 1 125 685.00 | | 1 125 685.00 | 1 125 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 819.00 | | 261 819.00 | 261 819.00 |
BZ Autres créances | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
CF Disponibilités | 788 012.00 | | 788 012.00 | 788 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 338.00 | | 2 389 338.00 | 2 389 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 454.00 | 513 618.00 | 4 259 835.00 | 4 773 454.00 |
CU Autres participations | 445 003.00 | | 445 003.00 | 445 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 968.00 | | | 1 309 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 606.00 | | | 172 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DK Provisions réglementées | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 958.00 | | | 2 773 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 168.00 | | | 526 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 989.00 | | | 473 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 557.00 | | | 1 430 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 835.00 | | | 4 259 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 909.00 | | | 862 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 094.00 | 604 582.00 | 1 439 676.00 | 835 094.00 |
FD Production vendue biens | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FG Production vendue services | 7 067.00 | 36 495.00 | 43 562.00 | 7 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 788.00 | 641 077.00 | 1 490 865.00 | 849 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 821.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 425.00 | | | -12 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 492.00 | | | 1 722 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 885.00 | | | 1 549 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 606.00 | | | 172 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 121.00 | | 178 554.00 | 2 230 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 558.00 | 2 384 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 558.00 | 1 931 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 222.00 | | 168 554.00 | 1 787 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 004.00 | | 10 000.00 | 435 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 149.00 | 28 822.00 | 352.00 | 485 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 254.00 | 28 822.00 | 352.00 | 477 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 000.00 | 69 000.00 | 51 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 69 000.00 | 51 000.00 | 159 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 196.00 | 282 196.00 | | 282 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 990.00 | 473 990.00 | | 473 990.00 |
UX Autres créances clients | 261 819.00 | 261 819.00 | | 261 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 168.00 | 88 565.00 | 368 262.00 | 526 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 727.00 | 470 727.00 | | 470 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 513.00 | 862 910.00 | 368 262.00 | 1 300 513.00 |