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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AN Terrains | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 238 289.00 | 232 696.00 | 5 592.00 | 238 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 871.00 | 169 664.00 | 65 207.00 | 234 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 092.00 | 52 354.00 | 22 738.00 | 75 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 151.00 | 462 610.00 | 1 727 541.00 | 2 190 151.00 |
BT Marchandises | 1 040 634.00 | | 1 040 634.00 | 1 040 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 741.00 | 1 007.00 | 82 733.00 | 83 741.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 1 088 089.00 | | 1 088 089.00 | 1 088 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 323.00 | 1 007.00 | 2 221 315.00 | 2 222 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 474.00 | 463 617.00 | 3 948 857.00 | 4 412 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
CU Autres participations | 435 003.00 | | 435 003.00 | 435 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 522.00 | | | 1 278 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DK Provisions réglementées | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 669.00 | | | 2 585 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 396.00 | | | 458 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 836.00 | | | 651 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 188.00 | | | 1 324 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 857.00 | | | 3 948 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 957.00 | | | 799 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 280.00 | 461 937.00 | 1 135 218.00 | 673 280.00 |
FG Production vendue services | 18 753.00 | 27 586.00 | 46 339.00 | 18 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 033.00 | 489 523.00 | 1 181 557.00 | 692 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 947.00 | | | 1 230 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 676.00 | | | 1 165 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 969.00 | | | 1 756 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 072.00 | | | 1 749 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 936.00 | 25 029.00 | 6 355.00 | 443 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 041.00 | 25 029.00 | 6 355.00 | 436 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 000.00 | 14 000.00 | 12 000.00 | 115 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 333.00 | 4 667.00 | 4 000.00 | 38 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 333.00 | 18 667.00 | 16 000.00 | 153 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 667.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 837.00 | 651 837.00 | | 651 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 396.00 | 58 070.00 | 242 738.00 | 458 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 600.00 | 91 183.00 | 2 417.00 | 93 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 284.00 | 799 957.00 | 242 738.00 | 1 200 284.00 |