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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 5 071.00 | 3 089.00 | 8 160.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 12 870.00 | 2 374.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 299.00 | 59 323.00 | 976.00 | 60 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 182.00 | 7 622.00 | 1 560.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 826.00 | 103 827.00 | 7 999.00 | 111 826.00 |
BT Marchandises | 232 623.00 | | 232 623.00 | 232 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 076.00 | 57 965.00 | 955 111.00 | 1 013 076.00 |
BZ Autres créances | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CF Disponibilités | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 856.00 | 57 965.00 | 1 335 891.00 | 1 393 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 684.00 | 161 792.00 | 1 343 892.00 | 1 505 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 239 821.00 | | | 239 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
DL TOTAL (I) | 483 315.00 | | | 483 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 794.00 | | | 439 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 092.00 | | | 357 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 577.00 | | | 860 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 892.00 | | | 1 343 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 577.00 | | | 860 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 394.00 | | 2 402 394.00 | 2 402 394.00 |
FG Production vendue services | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 814.00 | | 2 471 814.00 | 2 471 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 68 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 113.00 | | | 2 593 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 619.00 | | | 2 547 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 698.00 | | 4 144.00 | 107 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 111 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 94 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | 3 848.00 | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 204.00 | | 296.00 | 94 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 405.00 | 2 815.00 | 15.00 | 93 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 759.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 093.00 | 2 056.00 | 15.00 | 89 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 554.00 | 6 890.00 | 95 478.00 | 146 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 176.00 | 6 890.00 | 95 478.00 | 154 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 176.00 | 6 890.00 | 95 478.00 | 154 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 890.00 | 95 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 092.00 | 357 092.00 | | 357 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 946 373.00 | | | 946 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VI Groupe et associés | 439 794.00 | 439 794.00 | | 439 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 016.00 | 1 065 834.00 | 9 182.00 | 1 075 016.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 577.00 | 860 577.00 | | 860 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
ST Autres comptes | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | | | 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 514.00 | | | 480 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 144.00 | | | 408 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 073.00 | | | 172 073.00 |