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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 266.00 | 8 953.00 | 3 313.00 | 12 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 990.00 | 60 093.00 | 897.00 | 60 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 182.00 | 7 622.00 | 1 560.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 228.00 | 95 458.00 | 5 770.00 | 101 228.00 |
BT Marchandises | 254 395.00 | | 254 395.00 | 254 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 226.00 | 46 310.00 | 781 916.00 | 828 226.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 233 220.00 | | 233 220.00 | 233 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 554.00 | 46 310.00 | 1 300 244.00 | 1 346 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 783.00 | 141 768.00 | 1 306 015.00 | 1 447 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 335 421.00 | | | 335 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
DL TOTAL (I) | 597 831.00 | | | 597 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 794.00 | | | 433 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 184.00 | | | 708 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 015.00 | | | 1 306 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 388.00 | | | 274 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 724.00 | | 800.00 | 100 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 101 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 88 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 694.00 | | 800.00 | 87 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 300.00 | 2 832.00 | 296.00 | 85 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 452.00 | 2 832.00 | 296.00 | 81 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 965.00 | | 11 655.00 | 57 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 587.00 | | 11 655.00 | 65 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 587.00 | | 11 655.00 | 65 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 775 509.00 | 775 509.00 | | 775 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VI Groupe et associés | 433 794.00 | | 433 794.00 | 433 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 121.00 | 868 121.00 | | 868 121.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 182.00 | 274 388.00 | 433 794.00 | 708 182.00 |