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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 4 717.00 | 619.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 27 034.00 | 2 324.00 | 29 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 196.00 | 58 693.00 | 4 503.00 | 63 196.00 |
BT Marchandises | 430 279.00 | | 430 279.00 | 430 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 267.00 | | 603 267.00 | 603 267.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 431 791.00 | | 431 791.00 | 431 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 528.00 | | 1 482 528.00 | 1 482 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 726.00 | 58 693.00 | 1 487 033.00 | 1 545 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 410 527.00 | | | 410 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
DL TOTAL (I) | 643 629.00 | | | 643 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 346.00 | | | 428 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 831.00 | | | 330 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 404.00 | | | 843 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 033.00 | | | 1 487 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 059.00 | | | 415 059.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 410 527.00 | | | 410 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 535.00 | | 790.00 | 63 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 63 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 56 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 639.00 | | 790.00 | 56 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 734.00 | 2 372.00 | 1 129.00 | 52 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | 2 372.00 | 1 129.00 | 52 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 832.00 | 330 832.00 | | 330 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 603 267.00 | 603 267.00 | | 603 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VI Groupe et associés | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 018.00 | 622 018.00 | | 622 018.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 970.00 | 406 624.00 | 428 346.00 | 834 970.00 |