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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 581.00 | 419.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 25 328.00 | 1 025.00 | 26 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 703.00 | 55 699.00 | 3 004.00 | 58 703.00 |
BT Marchandises | 283 216.00 | | 283 216.00 | 283 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 087.00 | 46 310.00 | 661 777.00 | 708 087.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 465 048.00 | | 465 048.00 | 465 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 480.00 | 46 310.00 | 1 419 170.00 | 1 465 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 185.00 | 102 009.00 | 1 422 176.00 | 1 524 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 408 058.00 | | | 408 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
DL TOTAL (I) | 652 211.00 | | | 652 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 346.00 | | | 428 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 627.00 | | | 230 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 965.00 | | | 769 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 176.00 | | | 1 422 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 618.00 | | | 341 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 828.00 | 58 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 828.00 | 53 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 276.00 | 3 251.00 | 8 828.00 | 61 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | 3 251.00 | 8 828.00 | 57 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 655 370.00 | 655 370.00 | | 655 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 776.00 | 718 776.00 | | 718 776.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 964.00 | 341 618.00 | 428 346.00 | 769 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
ST Autres comptes | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
YT Sous‐traitance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 671.00 | | | 469 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 229.00 | | | 396 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 527.00 | | | 206 527.00 |