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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 10 134.00 | 1 866.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 180.00 | 32 352.00 | 2 828.00 | 35 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 530.00 | 61 276.00 | 6 254.00 | 67 530.00 |
BT Marchandises | 265 503.00 | | 265 503.00 | 265 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 765.00 | 46 310.00 | 649 455.00 | 695 765.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CF Disponibilités | 315 770.00 | | 315 770.00 | 315 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 162.00 | 46 310.00 | 1 262 852.00 | 1 309 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 693.00 | 107 586.00 | 1 269 107.00 | 1 376 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 399 831.00 | | | 399 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 606 058.00 | | | 606 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 346.00 | | | 428 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 049.00 | | | 663 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 107.00 | | | 1 269 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 702.00 | | | 234 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 228.00 | | 2 703.00 | 101 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 401.00 | 67 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 779.00 | 62 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 198.00 | | 2 703.00 | 88 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 836.00 | 2 219.00 | 28 779.00 | 87 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 988.00 | 2 219.00 | 28 779.00 | 83 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | 143 411.00 | | 143 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 643 048.00 | 643 048.00 | | 643 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 449.00 | 675 172.00 | 54 277.00 | 729 449.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 048.00 | 234 702.00 | 428 346.00 | 663 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
ST Autres comptes | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
YT Sous‐traitance | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 576.00 | | | 486 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 604.00 | | | 413 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 300.00 | | | 196 300.00 |