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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 225.00 | 75 877.00 | 18 348.00 | 94 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 731.00 | 610 363.00 | 2 105 368.00 | 2 715 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 16 844.00 | 3 450.00 | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 444.00 | 288 923.00 | 99 521.00 | 388 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 804 181.00 | 1 673 337.00 | 4 130 844.00 | 5 804 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 081 430.00 | 2 665 343.00 | 6 416 086.00 | 9 081 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 840.00 | | 301 840.00 | 301 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 777.00 | 152 175.00 | 1 800 601.00 | 1 952 777.00 |
BZ Autres créances | 321 969.00 | | 321 969.00 | 321 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 065.00 | 152 175.00 | 2 583 890.00 | 2 736 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 495.00 | 2 817 519.00 | 8 999 976.00 | 11 817 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 156 167.00 | 251 459.00 | | 156 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 564 630.00 | 9 387 655.00 | | 8 564 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 541.00 | -33 041.00 | | -3 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 156 917.00 | 1 031 046.00 | | 1 156 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 024.00 | 38 653.00 | | 35 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 489.00 | 557 794.00 | | 25 489.00 |
252 Charges sociales | 349 035.00 | 265 022.00 | | 349 035.00 |
262 Autres charges | 53 264.00 | 102 641.00 | | 53 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -385 219.00 | -86 853.00 | | -385 219.00 |
280 Produits financiers | 86 385.00 | 664 014.00 | | 86 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 014.00 | 221 726.00 | | 82 014.00 |
294 Charges financières | 29 825.00 | 70 449.00 | | 29 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260 636.00 | 367 672.00 | | 1 260 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 366.00 | -44 872.00 | | -8 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 498 915.00 | 406 437.00 | | -1 498 915.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 722 683.00 | 3 722 683.00 | | 3 722 683.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 351.00 | -1 940 788.00 | | -1 534 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 915.00 | 406 437.00 | | -1 498 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 696.00 | 3 392 611.00 | | 1 893 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 743.00 | 1 457 288.00 | | 1 611 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 740.00 | 505 457.00 | | 897 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 700.00 | 233 557.00 | | 115 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 755.00 | 3 221 724.00 | | 3 083 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799.00 | 17 010.00 | | 6 799.00 |
EA Autres dettes | 112 924.00 | 61 201.00 | | 112 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 280.00 | 6 437 548.00 | | 7 106 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 976.00 | 9 830 158.00 | | 8 999 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 159.00 | | | 9 073 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 081 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 413.00 | | | 405 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864 191.00 | | | 5 864 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 808.00 | 30 835.00 | | 350 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 634.00 | 6 243.00 | | 69 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 174.00 | 24 593.00 | | 281 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 755.00 | 3 083 755.00 | | 3 083 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 665.00 | 1 010 665.00 | | 1 010 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 927.00 | 1 046 927.00 | | 1 046 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 817.00 | 199 846.00 | 364 971.00 | 564 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 181.00 | | | 409 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 781.00 | 2 434 226.00 | 58 555.00 | 2 492 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990 581.00 | 6 625 610.00 | 364 971.00 | 6 990 581.00 |