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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 533.00 | 50 618.00 | 13 915.00 | 64 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 731.00 | 1 610 363.00 | 1 105 368.00 | 2 715 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 17 477.00 | 600.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 510.00 | 192 910.00 | 37 600.00 | 230 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 804 181.00 | 3 140 337.00 | 2 663 844.00 | 5 804 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891 587.00 | 5 011 705.00 | 3 879 882.00 | 8 891 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 938.00 | | 1 132 938.00 | 1 132 938.00 |
BZ Autres créances | 164 053.00 | | 164 053.00 | 164 053.00 |
CF Disponibilités | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 525.00 | | 1 805 525.00 | 1 805 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 112.00 | 5 011 705.00 | 5 685 407.00 | 10 697 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 689 418.00 | 3 722 683.00 | | 689 418.00 |
DH Report à nouveau | | -1 534 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 909 121.00 | -1 498 915.00 | | -3 909 121.00 |
DL TOTAL (I) | -2 015 425.00 | 1 893 696.00 | | -2 015 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 1 611 743.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 998.00 | 897 740.00 | | 307 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 850.00 | 115 700.00 | | 243 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 414.00 | 3 083 755.00 | | 455 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 743.00 | 1 284 418.00 | | 286 743.00 |
EA Autres dettes | 5 577 179.00 | 112 924.00 | | 5 577 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 029.00 | | | 828 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 832.00 | 7 106 280.00 | | 7 700 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 407.00 | 8 999 976.00 | | 5 685 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 429.00 | | 7 183 429.00 | 7 183 429.00 |
FQ Autres produits | | | 181 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 609.00 | |
GE Autres charges | | | 158 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 514.00 | 82 014.00 | | 522 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 514.00 | 82 014.00 | | 522 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 696.00 | 381 470.00 | | 172 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 396.00 | 268 802.00 | | 1 101 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 610 363.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274 092.00 | 1 260 636.00 | | 2 274 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751 578.00 | -1 178 622.00 | | -1 751 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 022.00 | -8 366.00 | | -40 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 865.00 | 8 733 029.00 | | 7 901 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 987.00 | 10 231 943.00 | | 11 810 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 909 121.00 | -1 498 915.00 | | -3 909 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 081 430.00 | | | 9 081 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 842.00 | 8 891 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 692.00 | 64 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 150.00 | 248 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 737.00 | | | 408 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862 736.00 | | | 5 862 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 643.00 | 23 609.00 | 144 247.00 | 381 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 877.00 | 4 433.00 | 29 692.00 | 75 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 766.00 | 19 176.00 | 114 555.00 | 305 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 610 363.00 | 1 000 000.00 | | 610 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435 875.00 | 2 467 000.00 | 151 168.00 | 2 435 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435 875.00 | 2 467 000.00 | 151 168.00 | 2 435 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 467 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 414.00 | 455 414.00 | | 455 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885 175.00 | 5 885 175.00 | | 5 885 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 029.00 | 828 029.00 | | 828 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 817.00 | | | 564 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 252.00 | 1 417 696.00 | 58 555.00 | 1 476 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 982.00 | 7 456 982.00 | | 7 456 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |