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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 533.00 | 56 910.00 | 7 622.00 | 64 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 730.00 | 2 700 485.00 | 15 244.00 | 2 715 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 18 078.00 | | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 359.00 | 219 202.00 | 16 157.00 | 235 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 678 114.00 | 5 873 513.00 | 1 804 600.00 | 7 678 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 306.00 | 30 111.00 | 767 194.00 | 797 306.00 |
BZ Autres créances | 394 999.00 | | 394 999.00 | 394 999.00 |
CF Disponibilités | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 092.00 | 30 111.00 | 1 252 980.00 | 1 283 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 207.00 | 5 903 625.00 | 3 057 581.00 | 8 961 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
CU Autres participations | 4 599 181.00 | 2 878 837.00 | 1 720 344.00 | 4 599 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 689 417.00 | | | 689 417.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 032.00 | | | -3 886 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 620.00 | | | -969 620.00 |
DL TOTAL (I) | -2 961 957.00 | | | -2 961 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 904.00 | | | 440 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 458.00 | | | 1 087 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 982.00 | | | 410 982.00 |
EA Autres dettes | 3 536 455.00 | | | 3 536 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 784.00 | | | 345 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 538.00 | | | 6 019 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 581.00 | | | 3 057 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 704.00 | | | 2 012 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 887.00 | | 2 563 887.00 | 2 563 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 887.00 | | 2 563 887.00 | 2 563 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 40 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 615.00 | | | -118 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 831.00 | | | -68 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 879.00 | | | 2 896 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 500.00 | | | 3 866 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 620.00 | | | -969 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 877.00 | | 4 850.00 | 7 676 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | 4 644 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 7 678 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 263.00 | | | 2 780 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 586.00 | | 4 850.00 | 248 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 026.00 | | | 4 648 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 331.00 | 9 859.00 | | 284 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 101.00 | 808.00 | | 56 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 229.00 | 9 050.00 | | 228 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 486.00 | | | 2 700 486.00 |
6T Sur comptes clients | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009 434.00 | 600 000.00 | | 5 009 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009 434.00 | 600 000.00 | | 5 009 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 458.00 | 1 087 458.00 | | 1 087 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536 455.00 | 168 480.00 | 1 516 320.00 | 3 536 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 784.00 | 345 784.00 | | 345 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
UX Autres créances clients | 761 172.00 | 761 172.00 | | 761 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
VB T. V. A. | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
VC Groupe et associés | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |
VI Groupe et associés | 440 904.00 | | 440 904.00 | 440 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 416.00 | 1 180 049.00 | 81 367.00 | 1 261 416.00 |
VW T.V.A. | 292 195.00 | 292 195.00 | | 292 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 585.00 | 2 012 704.00 | 1 957 224.00 | 5 821 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
ST Autres comptes | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708 574.00 | | | 1 708 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 222.00 | | | 396 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 350.00 | | | 2 065 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |