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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 533.00 | 53 663.00 | 10 870.00 | 64 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 731.00 | 2 700 486.00 | 15 245.00 | 2 715 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 17 985.00 | 92.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 510.00 | 201 980.00 | 28 529.00 | 230 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 599 181.00 | 2 273 337.00 | 2 325 844.00 | 4 599 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 878.00 | 5 247 451.00 | 2 429 426.00 | 7 676 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 991.00 | 30 112.00 | 979 879.00 | 1 009 991.00 |
BZ Autres créances | 267 749.00 | | 267 749.00 | 267 749.00 |
CF Disponibilités | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 598.00 | 30 112.00 | 1 362 486.00 | 1 392 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 476.00 | 5 277 563.00 | 3 791 913.00 | 9 069 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 689 418.00 | 689 418.00 | | 689 418.00 |
DH Report à nouveau | -3 909 121.00 | | | -3 909 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 168.00 | -3 909 121.00 | | 167 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 257.00 | -2 015 425.00 | | -1 848 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 160.00 | 307 998.00 | | 133 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 128.00 | 455 414.00 | | 772 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 486.00 | 286 743.00 | | 297 486.00 |
EA Autres dettes | 3 545 682.00 | 5 577 179.00 | | 3 545 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 714.00 | 828 029.00 | | 891 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 170.00 | 7 700 832.00 | | 5 640 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 913.00 | 5 685 407.00 | | 3 791 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 998 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 998 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 735.00 | |
GE Autres charges | | | 57 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 627.00 | 522 514.00 | | 2 054 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 182.00 | 2 274 092.00 | | 2 541 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 554.00 | -1 751 578.00 | | -486 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 228.00 | -40 022.00 | | -105 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 628.00 | 7 901 865.00 | | 7 972 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 460.00 | 11 810 986.00 | | 7 805 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 168.00 | -3 909 121.00 | | 167 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 587.00 | | | 8 891 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 587.00 | | | 248 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862 736.00 | | | 5 862 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 005.00 | 12 623.00 | | 261 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 618.00 | 3 045.00 | | 50 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 387.00 | 9 578.00 | | 210 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 128.00 | 772 128.00 | | 772 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678 842.00 | 530 429.00 | 1 674 842.00 | 3 678 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 714.00 | 891 714.00 | | 891 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
UX Autres créances clients | 267 749.00 | | | 267 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 486.00 | 297 486.00 | | 297 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 612.00 | 1 284 766.00 | 48 846.00 | 1 333 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 170.00 | 2 491 757.00 | 1 674 842.00 | 5 640 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |