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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 533.00 | 56 101.00 | 8 431.00 | 64 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 730.00 | 2 700 486.00 | 15 244.00 | 2 715 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 18 078.00 | | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 509.00 | 210 151.00 | 20 358.00 | 230 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 877.00 | 5 263 654.00 | 2 413 223.00 | 7 676 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 979.00 | 30 111.00 | 901 867.00 | 931 979.00 |
BZ Autres créances | 359 871.00 | | 359 871.00 | 359 871.00 |
CF Disponibilités | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 677.00 | 30 111.00 | 1 317 565.00 | 1 347 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 555.00 | 5 293 766.00 | 3 730 788.00 | 9 024 555.00 |
CU Autres participations | 4 599 181.00 | 2 278 837.00 | 2 320 344.00 | 4 599 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 689 417.00 | | | 689 417.00 |
DH Report à nouveau | -3 741 952.00 | | | -3 741 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 080.00 | | | -144 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 992 337.00 | | | -1 992 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 326.00 | | | 461 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 978.00 | | | 689 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
EA Autres dettes | 3 418 701.00 | | | 3 418 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 196.00 | | | 660 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 125.00 | | | 5 723 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 788.00 | | | 3 730 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 588.00 | | | 2 542 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 662.00 | | 3 333 662.00 | 3 333 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 662.00 | | 3 333 662.00 | 3 333 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 137.00 | | | -31 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 707.00 | | | -108 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 034.00 | | | 3 754 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 114.00 | | | 3 898 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 080.00 | | | -144 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 877.00 | | | 7 676 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 263.00 | | | 2 780 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 026.00 | | | 4 648 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 628.00 | 10 703.00 | | 273 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 663.00 | 2 439.00 | | 53 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 965.00 | 8 264.00 | | 219 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 55.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 486.00 | | | 2 700 486.00 |
6T Sur comptes clients | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003 934.00 | 5 500.00 | | 5 003 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003 934.00 | 5 500.00 | | 5 003 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 978.00 | 689 978.00 | | 689 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 701.00 | 397 269.00 | 1 674 842.00 | 3 418 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 196.00 | 660 196.00 | | 660 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
UX Autres créances clients | 895 844.00 | 895 844.00 | | 895 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VC Groupe et associés | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VI Groupe et associés | 461 326.00 | 461 326.00 | | 461 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 428.00 | 1 295 582.00 | 48 845.00 | 1 344 428.00 |
VW T.V.A. | 223 517.00 | 223 517.00 | | 223 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 020.00 | 2 542 588.00 | 1 674 842.00 | 5 564 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
ST Autres comptes | 242 539.00 | | | 242 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 075 501.00 | | | 2 075 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 144.00 | | | 621 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 137.00 | | | 357 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 508 118.00 | | | 2 508 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |