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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 114.00 | 84.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715.00 | 5 131.00 | 1 584.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | 172.00 | 3 329.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 252.00 | 172.00 | 154 080.00 | 154 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 967.00 | 5 303.00 | 155 664.00 | 160 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 107.00 | | | -22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
FG Production vendue services | 433 191.00 | | 433 191.00 | 433 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 153.00 | | 453 153.00 | 453 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 788.00 | | | 453 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 895.00 | | | 475 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 107.00 | | | -22 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011.00 | 120.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 120.00 | | 5 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 123.00 | 287.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 123.00 | 287.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 123.00 | 287.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 18 757.00 | 1 795.00 | 20 552.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |