| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | 2 496.00 | 190.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704.00 | 5 514.00 | 190.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | 322.00 | 8 070.00 | 8 393.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CF Disponibilités | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 523.00 | 322.00 | 240 201.00 | 240 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 227.00 | 5 836.00 | 240 391.00 | 246 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
DL TOTAL (I) | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
FG Production vendue services | 477 539.00 | | 477 539.00 | 477 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 159.00 | | 496 159.00 | 496 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 172.00 | | | 498 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 626.00 | | | 434 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 163.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 163.00 | | 5 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 273.00 | 182.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 273.00 | 182.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 273.00 | 182.00 | 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296.00 | 16 582.00 | 715.00 | 17 296.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |