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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 205.00 | 5 272.00 | 50 933.00 | 56 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 7 318.00 | 9 017.00 | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 040.00 | 12 590.00 | 64 450.00 | 77 040.00 |
BT Marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | 94.00 | 1 333.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
CF Disponibilités | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 313.00 | 94.00 | 277 220.00 | 277 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 353.00 | 12 684.00 | 341 670.00 | 354 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 271 960.00 | | | 271 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 670.00 | | | 341 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FG Production vendue services | 518 510.00 | | 518 510.00 | 518 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 295.00 | | 539 295.00 | 539 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 006.00 | | | 540 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 408.00 | | | 517 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 387.00 | | 22 153.00 | 56 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 77 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 387.00 | | 16 153.00 | 56 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059.00 | 7 531.00 | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 7 531.00 | | 5 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 44.00 | 22.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 44.00 | 22.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 44.00 | 22.00 | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 1 957.00 | 4 666.00 | 6 622.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |