| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 053.00 | 827.00 | 39 225.00 | 40 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 4 232.00 | 12 103.00 | 16 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 387.00 | 5 059.00 | 51 328.00 | 56 387.00 |
BT Marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | 71.00 | 3 154.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
CF Disponibilités | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 369.00 | 71.00 | 267 298.00 | 267 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 756.00 | 5 131.00 | 318 626.00 | 323 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 249 362.00 | | | 249 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 626.00 | | | 318 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
FG Production vendue services | 482 169.00 | | 482 169.00 | 482 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 713.00 | | 499 713.00 | 499 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 163.00 | | | 500 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 460.00 | | | 482 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 132.00 | | 40 053.00 | 21 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 56 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 56 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | | 40 053.00 | 21 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917.00 | 3 940.00 | 4 798.00 | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 3 940.00 | 4 798.00 | 5 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 22.00 | 44.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 22.00 | 44.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 22.00 | 44.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387.00 | 9 275.00 | 112.00 | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |