| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | 2 333.00 | 354.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704.00 | 5 350.00 | 354.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | 231.00 | 6 082.00 | 6 314.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 079.00 | 231.00 | 179 847.00 | 180 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 782.00 | 5 582.00 | 180 201.00 | 185 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
FG Production vendue services | 442 306.00 | | 442 306.00 | 442 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 076.00 | | 462 076.00 | 462 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 751.00 | | | 462 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 938.00 | | | 445 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715.00 | | 489.00 | 6 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | | 489.00 | 5 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | 219.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 219.00 | | 5 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 182.00 | 123.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 182.00 | 123.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 182.00 | 123.00 | 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159.00 | 22 662.00 | 496.00 | 23 159.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |