| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 567.00 | 25 865.00 | 9 702.00 | 35 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
AN Terrains | 3 931 668.00 | 2 720 934.00 | 1 210 734.00 | 3 931 668.00 |
AP Constructions | 7 154 228.00 | 4 537 303.00 | 2 616 925.00 | 7 154 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 262.00 | 1 400 054.00 | 34 208.00 | 1 434 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 909.00 | 726 218.00 | 31 691.00 | 757 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 355 992.00 | 9 410 374.00 | 3 945 618.00 | 13 355 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BT Marchandises | 749 819.00 | | 749 819.00 | 749 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
BZ Autres créances | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CF Disponibilités | 256 964.00 | | 256 964.00 | 256 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 902.00 | | 1 335 902.00 | 1 335 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 894.00 | 9 410 374.00 | 5 281 520.00 | 14 691 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984 200.00 | 13 984 200.00 | | 13 984 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 993 352.00 | -8 765 234.00 | | -8 993 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 010.00 | -228 119.00 | | -333 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 838.00 | 4 990 848.00 | | 4 657 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 433.00 | 133 594.00 | | 270 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 487.00 | 165 329.00 | | 101 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 93 151.00 | | 87 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 685.00 | 152 632.00 | | 145 685.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 20 721.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 682.00 | 565 427.00 | | 623 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 520.00 | 5 556 275.00 | | 5 281 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 111.00 | 558 709.00 | | 618 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 773.00 | 374 015.00 | 1 616 788.00 | 1 242 773.00 |
FG Production vendue services | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 901.00 | 374 015.00 | 1 653 915.00 | 1 279 901.00 |
FM Production stockée | | | -27 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 037.00 | 13 886.00 | | 24 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 006.00 | 1 454.00 | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 815.00 | 16 594.00 | | 62 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 783.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 015.00 | 23 377.00 | | 64 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 5 915.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 856.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 8 771.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 801.00 | 14 607.00 | | 62 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 918.00 | 1 896 988.00 | | 1 727 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 928.00 | 2 125 107.00 | | 2 060 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 010.00 | -228 119.00 | | -333 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 3 248.00 | | 3 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 262 598.00 | | 156 745.00 | 13 262 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 388.00 | 14 962.00 | 13 355 992.00 | 48 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 36 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 388.00 | 12 779.00 | 13 317 879.00 | 48 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 232.00 | | 14 464.00 | 23 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 237 965.00 | | 141 081.00 | 13 237 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 200.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060 716.00 | 363 420.00 | 13 762.00 | 9 060 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 3 616.00 | 983.00 | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037 484.00 | 359 804.00 | 12 779.00 | 9 037 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 853.00 | | | 173 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 350.00 | 105 778.00 | 5 571.00 | 111 350.00 |
VI Groupe et associés | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 645.00 | 286 645.00 | | 286 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 682.00 | 618 111.00 | 5 571.00 | 623 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 586.00 | 66 730.00 | | 57 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 153.00 | 68 852.00 | | 69 153.00 |
ST Autres comptes | 416 385.00 | 421 878.00 | | 416 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 892.00 | 10 647.00 | | 12 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 80 213.00 | 103 730.00 | | 80 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 849.00 | 4 642.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 586.00 | 66 730.00 | | 57 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 847.00 | 292 661.00 | | 252 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 354.00 | 153 457.00 | | 140 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 491.00 | 609 748.00 | | 581 491.00 |