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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
AN Terrains | 4 059 388.00 | 2 988 941.00 | 1 070 447.00 | 4 059 388.00 |
AP Constructions | 7 169 686.00 | 5 543 070.00 | 1 626 616.00 | 7 169 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 275.00 | 1 453 571.00 | 56 704.00 | 1 510 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 666.00 | 757 081.00 | 5 585.00 | 762 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 467.00 | | 110 467.00 | 110 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 651 638.00 | 10 779 972.00 | 2 871 666.00 | 13 651 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BT Marchandises | 865 880.00 | | 865 880.00 | 865 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
BZ Autres créances | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CF Disponibilités | 219 471.00 | | 219 471.00 | 219 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 480.00 | | 1 348 480.00 | 1 348 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 118.00 | 10 779 972.00 | 4 220 146.00 | 15 000 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984 200.00 | 13 984 200.00 | | 13 984 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 304 817.00 | -10 034 888.00 | | -10 304 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 550.00 | -269 930.00 | | -52 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 833.00 | 3 679 383.00 | | 3 626 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 073.00 | 193 120.00 | | 221 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 203.00 | 130 720.00 | | 108 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 266.00 | 88 675.00 | | 77 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 297.00 | 166 658.00 | | 172 297.00 |
EA Autres dettes | 14 473.00 | 13 595.00 | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 313.00 | 592 769.00 | | 593 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 146.00 | 4 272 152.00 | | 4 220 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 904.00 | 573 515.00 | | 579 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 198 884.00 | 254 127.00 | 1 453 012.00 | 1 198 884.00 |
FG Production vendue services | 154 352.00 | | 154 352.00 | 154 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 162.00 | 254 127.00 | 1 626 290.00 | 1 372 162.00 |
FM Production stockée | | | 85 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 743.00 | 29 520.00 | | 28 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 927.00 | 3 879.00 | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 1 374.00 | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 401.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 1 775.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 893.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 1 293.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 482.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 284.00 | 1 715 430.00 | | 1 754 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 834.00 | 1 985 359.00 | | 1 806 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 550.00 | -269 930.00 | | -52 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 2 437.00 | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 645.00 | 120 645.00 | | 120 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 875.00 | 207 467.00 | 13 408.00 | 220 875.00 |
VI Groupe et associés | 108 203.00 | 108 203.00 | | 108 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 253.00 | 213 253.00 | | 213 253.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 313.00 | 579 904.00 | 13 408.00 | 593 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 953.00 | 57 800.00 | | 56 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 107.00 | 43 270.00 | | 44 107.00 |
ST Autres comptes | 330 926.00 | 364 619.00 | | 330 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 768.00 | 12 758.00 | | 12 768.00 |
YT Sous‐traitance | 111 658.00 | 112 025.00 | | 111 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 154.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 469.00 | 3 214.00 | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 449.00 | 46 082.00 | | 9 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 402.00 | 103 882.00 | | 66 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 635.00 | 273 892.00 | | 273 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 093.00 | 134 176.00 | | 137 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 927.00 | 537 039.00 | | 500 927.00 |