| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 807.00 | 43 995.00 | 6 812.00 | 50 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
AN Terrains | 3 983 301.00 | 2 855 450.00 | 1 127 851.00 | 3 983 301.00 |
AP Constructions | 7 165 186.00 | 5 079 966.00 | 2 085 220.00 | 7 165 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 654.00 | 1 419 885.00 | 52 769.00 | 1 472 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 698.00 | 748 730.00 | 11 968.00 | 760 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 515 086.00 | 10 148 026.00 | 3 367 060.00 | 13 515 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
BT Marchandises | 775 220.00 | | 775 220.00 | 775 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
BZ Autres créances | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CF Disponibilités | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 326.00 | | 1 162 326.00 | 1 162 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 677 412.00 | 10 148 026.00 | 4 529 386.00 | 14 677 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984 200.00 | 13 984 200.00 | | 13 984 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 664 780.00 | -9 326 362.00 | | -9 664 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 107.00 | -338 418.00 | | -370 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 312.00 | 4 319 420.00 | | 3 949 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 923.00 | 295 598.00 | | 265 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 121.00 | 140 921.00 | | 72 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 77 207.00 | | 97 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 852.00 | 160 592.00 | | 131 852.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 13 182.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 074.00 | 687 500.00 | | 580 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 386.00 | 5 006 919.00 | | 4 529 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 977.00 | 644 801.00 | | 548 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 218.00 | 145 586.00 | | 154 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 177 768.00 | 309 523.00 | 1 487 291.00 | 1 177 768.00 |
FG Production vendue services | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 292.00 | 309 523.00 | 1 592 815.00 | 1 283 292.00 |
FM Production stockée | | | -52 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 392.00 | 32 823.00 | | 27 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 666.00 | 3 393.00 | | 3 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 7 747.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 8 347.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 48.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 648.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 7 699.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 984.00 | 1 744 584.00 | | 1 581 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 092.00 | 2 083 002.00 | | 1 952 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 107.00 | -338 418.00 | | -370 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | 4 401.00 | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 456 644.00 | | 59 043.00 | 13 456 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 13 515 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | 2 270.00 | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 405 560.00 | | 56 473.00 | 13 405 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 300.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778 550.00 | 369 475.00 | | 9 778 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 709.00 | 8 286.00 | | 35 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742 841.00 | 361 189.00 | | 9 742 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 357.00 | 80 261.00 | 31 096.00 | 111 357.00 |
VI Groupe et associés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 074.00 | 548 977.00 | 31 096.00 | 580 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 607.00 | 62 528.00 | | 60 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 837.00 | 67 669.00 | | 58 837.00 |
ST Autres comptes | 364 074.00 | 395 519.00 | | 364 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 199.00 | 15 855.00 | | 13 199.00 |
YT Sous‐traitance | 90 904.00 | 88 323.00 | | 90 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 961.00 | 2 186.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 607.00 | 62 528.00 | | 60 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 574.00 | 255 162.00 | | 255 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 387.00 | 141 242.00 | | 127 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 974.00 | 569 552.00 | | 529 974.00 |