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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
AN Terrains | 4 114 622.00 | 3 055 806.00 | 1 058 816.00 | 4 114 622.00 |
AP Constructions | 7 183 158.00 | 5 719 471.00 | 1 463 687.00 | 7 183 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 382.00 | 1 467 916.00 | 40 466.00 | 1 508 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 485.00 | 740 393.00 | 11 092.00 | 751 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 727 821.00 | 11 020 895.00 | 2 706 926.00 | 13 727 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BT Marchandises | 822 686.00 | | 822 686.00 | 822 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 374.00 | | 151 374.00 | 151 374.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 785.00 | | 1 305 785.00 | 1 305 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 033 606.00 | 11 020 895.00 | 4 012 711.00 | 15 033 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984 200.00 | 13 984 200.00 | | 13 984 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 357 367.00 | -10 304 817.00 | | -10 357 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 621.00 | -52 550.00 | | -236 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 212.00 | 3 626 833.00 | | 3 390 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 361.00 | 221 073.00 | | 299 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 533.00 | 108 203.00 | | 96 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 202.00 | 77 266.00 | | 93 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 679.00 | 172 297.00 | | 119 679.00 |
EA Autres dettes | 13 724.00 | 14 473.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 499.00 | 593 313.00 | | 622 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 711.00 | 4 220 146.00 | | 4 012 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 299.00 | 579 904.00 | | 621 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 182.00 | 226 232.00 | 1 532 414.00 | 1 306 182.00 |
FG Production vendue services | 133 613.00 | 1 839.00 | 135 452.00 | 133 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 716.00 | 228 071.00 | 1 686 787.00 | 1 458 716.00 |
FM Production stockée | | | -40 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 202.00 | |
GE Autres charges | | | 26 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 753.00 | 28 743.00 | | 14 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 963.00 | 3 927.00 | | 3 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 300.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 026.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 1 950.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 2 250.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | -224.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 897.00 | 1 754 284.00 | | 1 677 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 518.00 | 1 806 834.00 | | 1 914 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 621.00 | -52 550.00 | | -236 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 615.00 | 1 272.00 | | 16 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 651 638.00 | | 155 697.00 | 13 651 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 234.00 | 24 279.00 | 13 727 821.00 | 55 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 234.00 | 24 279.00 | 13 688 666.00 | 55 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612 483.00 | | 155 697.00 | 13 612 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779 972.00 | 265 202.00 | 24 279.00 | 10 779 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 742 663.00 | 265 202.00 | 24 279.00 | 10 742 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 610.00 | 209 410.00 | 1 200.00 | 210 610.00 |
VI Groupe et associés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 499.00 | 621 299.00 | 1 200.00 | 622 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 002.00 | 56 953.00 | | 60 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 370.00 | 44 107.00 | | 44 370.00 |
ST Autres comptes | 364 916.00 | 330 926.00 | | 364 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 372.00 | 12 768.00 | | 15 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
YT Sous‐traitance | 138 747.00 | 111 658.00 | | 138 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 109.00 | 1 469.00 | | 3 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 317.00 | 9 449.00 | | 9 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 319.00 | 66 402.00 | | 69 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 849.00 | 273 635.00 | | 287 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 063.00 | 137 093.00 | | 145 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 514.00 | 500 927.00 | | 566 514.00 |