| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 309.00 | 36 237.00 | 1 072.00 | 37 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
AN Terrains | 4 010 720.00 | 2 923 163.00 | 1 087 557.00 | 4 010 720.00 |
AP Constructions | 7 165 186.00 | 5 345 450.00 | 1 819 736.00 | 7 165 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 259.00 | 1 436 813.00 | 61 446.00 | 1 498 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 446.00 | 754 030.00 | 5 416.00 | 759 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 592 615.00 | 10 495 694.00 | 3 096 921.00 | 13 592 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
BT Marchandises | 785 379.00 | | 785 379.00 | 785 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CF Disponibilités | 159 658.00 | | 159 658.00 | 159 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 230.00 | | 1 175 230.00 | 1 175 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 767 845.00 | 10 495 694.00 | 4 272 152.00 | 14 767 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984 200.00 | 13 984 200.00 | | 13 984 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 034 888.00 | -9 664 780.00 | | -10 034 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 930.00 | -370 107.00 | | -269 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 383.00 | 3 949 312.00 | | 3 679 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 120.00 | 265 923.00 | | 193 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 720.00 | 72 121.00 | | 130 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 675.00 | 97 814.00 | | 88 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 658.00 | 131 852.00 | | 166 658.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | 12 364.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 769.00 | 580 074.00 | | 592 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 152.00 | 4 529 386.00 | | 4 272 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 515.00 | 548 977.00 | | 573 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 500.00 | 154 218.00 | | 115 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 357.00 | 270 878.00 | 1 544 235.00 | 1 273 357.00 |
FG Production vendue services | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 697.00 | 270 878.00 | 1 669 575.00 | 1 398 697.00 |
FM Production stockée | | | 2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 520.00 | 27 392.00 | | 29 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 879.00 | 3 666.00 | | 3 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 1 892.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 600.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 2 492.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 030.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 1 630.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 862.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 430.00 | 1 581 984.00 | | 1 715 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 359.00 | 1 952 092.00 | | 1 985 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 930.00 | -370 107.00 | | -269 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437.00 | 4 018.00 | | 2 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 154.00 | 117 154.00 | | 117 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 421.00 | 58 168.00 | 19 254.00 | 77 421.00 |
VI Groupe et associés | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 991.00 | 188 991.00 | | 188 991.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 769.00 | 573 515.00 | 19 254.00 | 592 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 800.00 | 60 607.00 | | 57 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 270.00 | 58 837.00 | | 43 270.00 |
ST Autres comptes | 364 619.00 | 364 074.00 | | 364 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 758.00 | 13 199.00 | | 12 758.00 |
YT Sous‐traitance | 112 025.00 | 90 904.00 | | 112 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 214.00 | 2 961.00 | | 3 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 882.00 | 60 607.00 | | 103 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 892.00 | 255 574.00 | | 273 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 176.00 | 127 387.00 | | 134 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 039.00 | 529 974.00 | | 537 039.00 |