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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 8 087.00 | 2 388.00 | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 964.00 | 1 207 508.00 | 1 792 455.00 | 2 999 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 716.00 | 95 440.00 | 53 276.00 | 148 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 283.00 | 1 311 038.00 | 1 885 246.00 | 3 196 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BP En cours de production de services | 173 841.00 | | 173 841.00 | 173 841.00 |
BT Marchandises | 421 577.00 | | 421 577.00 | 421 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 818.00 | | 2 027 818.00 | 2 027 818.00 |
BZ Autres créances | 272 474.00 | | 272 474.00 | 272 474.00 |
CF Disponibilités | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 519.00 | | 3 141 519.00 | 3 141 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 802.00 | 1 311 038.00 | 5 026 765.00 | 6 337 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
DL TOTAL (I) | 317 781.00 | | | 317 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 531.00 | | | 2 072 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 765.00 | | | 2 107 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 695.00 | | | 168 695.00 |
EA Autres dettes | 304 014.00 | | | 304 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 984.00 | | | 4 708 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 765.00 | | | 5 026 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 674.00 | | | 3 797 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 566.00 | | | 778 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 021 110.00 | 64 178.00 | 8 085 289.00 | 8 021 110.00 |
FG Production vendue services | 922 815.00 | | 922 815.00 | 922 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 943 926.00 | 64 178.00 | 9 008 104.00 | 8 943 926.00 |
FM Production stockée | | | 16 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -388 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 376.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 675.00 | | | 1 365 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 617.00 | | | 1 368 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 884.00 | | | 1 234 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 878.00 | | | 1 243 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 970.00 | | | 10 409 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 975.00 | | | 10 298 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 723.00 | | 1 609 634.00 | 3 283 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 680.00 | 1 661 394.00 | 3 196 283.00 | 35 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | 1 661 394.00 | 3 148 681.00 | 35 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 577.00 | | 1 573 178.00 | 3 272 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 36 456.00 | 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 170.00 | 421 376.00 | 426 510.00 | 1 316 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 2 986.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 069.00 | 418 390.00 | 426 510.00 | 1 311 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 765.00 | 2 107 765.00 | | 2 107 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 014.00 | 304 014.00 | | 304 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 818.00 | | | 2 027 818.00 |
VB T. V. A. | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 566.00 | 778 566.00 | | 778 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 964.00 | 382 654.00 | 737 480.00 | 1 293 964.00 |
VI Groupe et associés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 666.00 | | | 671 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 051.00 | | | 1 313 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 596.00 | 2 425 146.00 | 36 450.00 | 2 461 596.00 |
VW T.V.A. | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 984.00 | 3 797 674.00 | 737 490.00 | 4 708 984.00 |