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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 10 361.00 | 113.00 | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 276.00 | 520 913.00 | 459 363.00 | 980 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 084.00 | 66 963.00 | 2 121.00 | 69 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BF Prêts | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 424.00 | 598 238.00 | 625 186.00 | 1 223 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BP En cours de production de services | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BT Marchandises | 421 608.00 | | 421 608.00 | 421 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 993.00 | | 221 993.00 | 221 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 841.00 | | 2 016 841.00 | 2 016 841.00 |
BZ Autres créances | 356 419.00 | | 356 419.00 | 356 419.00 |
CF Disponibilités | 333 835.00 | | 333 835.00 | 333 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 648.00 | | 3 514 648.00 | 3 514 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 073.00 | 598 238.00 | 4 139 834.00 | 4 738 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DH Report à nouveau | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 915.00 | | | -54 915.00 |
DL TOTAL (I) | 262 865.00 | | | 262 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 017.00 | | | 926 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 652.00 | | | 2 589 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
EA Autres dettes | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 968.00 | | | 3 876 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 834.00 | | | 4 139 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 626.00 | | | 3 440 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 374.00 | | | 623 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953 575.00 | 35 246.00 | 6 988 822.00 | 6 953 575.00 |
FD Production vendue biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 415 790.00 | | 415 790.00 | 415 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 697.00 | 35 246.00 | 7 404 944.00 | 7 369 697.00 |
FM Production stockée | | | -159 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 556 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | -397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 769.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 662.00 | | | 1 501 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 756.00 | | | 1 508 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 451.00 | | | 1 432 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 553.00 | | | 1 432 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 808.00 | | | -22 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 844.00 | | | 8 893 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 759.00 | | | 8 948 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 915.00 | | | -54 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 283.00 | | 265 161.00 | 3 196 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238 019.00 | 1 223 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238 019.00 | 1 049 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 681.00 | | 138 700.00 | 3 148 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 126.00 | | 126 461.00 | 37 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 036.00 | 92 769.00 | 805 567.00 | 1 311 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 2 274.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 949.00 | 90 494.00 | 805 567.00 | 1 302 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 652.00 | 2 589 652.00 | | 2 589 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UP Prêts | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 841.00 | | | 2 016 841.00 |
VB T. V. A. | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 374.00 | 623 374.00 | | 623 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 643.00 | 76 076.00 | 193 026.00 | 302 643.00 |
VI Groupe et associés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 711.00 | | | 1 039 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VP Divers | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 947.00 | 2 488 706.00 | 183 241.00 | 2 671 947.00 |
VW T.V.A. | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 193.00 | 3 440 626.00 | 193 026.00 | 3 667 193.00 |