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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 907.00 | 601 204.00 | 381 702.00 | 982 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BF Prêts | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 741.00 | 680 244.00 | 527 497.00 | 1 207 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BP En cours de production de services | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BT Marchandises | 207 139.00 | | 207 139.00 | 207 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 577.00 | 16 578.00 | 2 523 999.00 | 2 540 577.00 |
BZ Autres créances | 817 063.00 | | 817 063.00 | 817 063.00 |
CF Disponibilités | 833 667.00 | | 833 667.00 | 833 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 241.00 | 16 578.00 | 4 672 662.00 | 4 689 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 984.00 | 696 823.00 | 5 200 160.00 | 5 896 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DH Report à nouveau | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 727.00 | | | -32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 852.00 | | | 933 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 992.00 | | | 355 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 806.00 | | | 3 385 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 719.00 | | | 231 719.00 |
EA Autres dettes | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 022.00 | | | 4 970 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 160.00 | | | 5 200 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 898.00 | | | 4 437 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 890.00 | | | 400 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 424.00 | | 4 527.00 | 1 223 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 145 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 1 207 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 1 051 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 361.00 | | 4 520.00 | 1 049 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 587.00 | | 7.00 | 163 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 238.00 | 82 619.00 | 613.00 | 598 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | 113.00 | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 876.00 | 82 505.00 | 613.00 | 587 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 806.00 | 3 385 806.00 | | 3 385 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
UP Prêts | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 283.00 | 2 522 283.00 | | 2 522 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 303 094.00 | 303 094.00 | | 303 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 890.00 | 400 890.00 | | 400 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 961.00 | 356 829.00 | 163 828.00 | 532 961.00 |
VI Groupe et associés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 661.00 | | | 320 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VP Divers | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 625.00 | 464 625.00 | | 464 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 737.00 | 3 459 637.00 | 144 100.00 | 3 603 737.00 |
VW T.V.A. | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 030.00 | 4 437 898.00 | 163 828.00 | 4 614 030.00 |