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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 953.00 | 755 452.00 | 231 501.00 | 986 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 69 123.00 | 8 042.00 | 77 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BF Prêts | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 804.00 | 835 050.00 | 349 754.00 | 1 184 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BP En cours de production de services | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
BT Marchandises | 707 107.00 | | 707 107.00 | 707 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 635.00 | 15 979.00 | 1 474 656.00 | 1 490 635.00 |
BZ Autres créances | 1 358 693.00 | 51 530.00 | 1 307 163.00 | 1 358 693.00 |
CF Disponibilités | 1 323 942.00 | | 1 323 942.00 | 1 323 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 465.00 | 67 509.00 | 4 989 956.00 | 5 057 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 268.00 | 902 559.00 | 5 339 710.00 | 6 242 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
DL TOTAL (I) | 491 284.00 | | | 491 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 723.00 | | | 1 202 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 605.00 | | | 1 030 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 201.00 | | | 2 229 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
EA Autres dettes | 198 531.00 | | | 198 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 426.00 | | | 4 848 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 710.00 | | | 5 339 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 893.00 | | | 3 741 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 996.00 | | -9 193.00 | 1 193 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 518.00 | | 8 600.00 | 1 055 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 003.00 | | -17 793.00 | 128 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 491.00 | 68 558.00 | | 766 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 016.00 | 68 558.00 | | 756 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 071.00 | | 19 092.00 | 35 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 601.00 | | 19 092.00 | 86 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 601.00 | | 19 092.00 | 86 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 201.00 | 2 229 201.00 | | 2 229 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |
UP Prêts | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 058.00 | 1 473 058.00 | | 1 473 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 723.00 | 1 126 795.00 | 75 928.00 | 1 202 723.00 |
VI Groupe et associés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 808.00 | 1 168 808.00 | | 1 168 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 235.00 | 2 919 735.00 | 108 500.00 | 3 028 235.00 |
VW T.V.A. | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 821.00 | 3 741 893.00 | 75 928.00 | 3 817 821.00 |