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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 436.00 | 688 967.00 | 212 468.00 | 901 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 549.00 | 68 027.00 | 5 522.00 | 73 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 206.00 | 757 493.00 | 308 713.00 | 1 066 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BP En cours de production de services | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BT Marchandises | 706 052.00 | | 706 052.00 | 706 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 577.00 | | 340 577.00 | 340 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 470.00 | | 3 610 470.00 | 3 610 470.00 |
BZ Autres créances | 1 027 887.00 | | 1 027 887.00 | 1 027 887.00 |
CF Disponibilités | 967 549.00 | | 967 549.00 | 967 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 185.00 | | 6 822 185.00 | 6 822 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 391.00 | 757 493.00 | 7 130 898.00 | 7 888 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 284.00 | | | 293 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
DL TOTAL (I) | 645 196.00 | | | 645 196.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 043.00 | | | 1 564 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 828.00 | | | 1 098 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 567.00 | | | 3 242 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
EA Autres dettes | 286 518.00 | | | 286 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 902.00 | | | 6 456 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 898.00 | | | 7 130 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 283.00 | | | 5 055 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 804.00 | | 17 434.00 | 1 184 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 032.00 | 1 066 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 976.00 | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 055.00 | 974 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 118.00 | | 36 922.00 | 1 064 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 210.00 | | -19 488.00 | 110 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 050.00 | 57 082.00 | 134 638.00 | 835 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | 9 976.00 | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 574.00 | 57 082.00 | 124 661.00 | 824 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 509.00 | 28 800.00 | 67 509.00 | 67 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 800.00 | 51 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 567.00 | 3 242 567.00 | | 3 242 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 518.00 | 286 518.00 | | 286 518.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 470.00 | 3 610 470.00 | | 3 610 470.00 |
VB T. V. A. | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 043.00 | 761 252.00 | 302 791.00 | 1 064 043.00 |
VI Groupe et associés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 216.00 | | | 820 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 541.00 | | | 357 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 975.00 | 733 975.00 | | 733 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 595.00 | 4 743 605.00 | 88 990.00 | 4 832 595.00 |
VW T.V.A. | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 074.00 | 5 055 283.00 | 302 791.00 | 5 358 074.00 |