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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 673.00 | | 2 712 673.00 | 2 712 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 319.00 | 1 553 692.00 | 1 387 627.00 | 2 941 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 063.00 | 200 676.00 | 45 387.00 | 246 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 905.00 | 1 756 718.00 | 4 258 187.00 | 6 014 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 473.00 | | 281 473.00 | 281 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 379.00 | 1 756 718.00 | 4 539 660.00 | 6 296 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
DH Report à nouveau | -433 610.00 | 84 740.00 | | -433 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 144.00 | -518 350.00 | | -251 144.00 |
DL TOTAL (I) | -470 226.00 | -219 082.00 | | -470 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 556.00 | 204 710.00 | | 208 556.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 36 045.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 887.00 | 4 872 955.00 | | 5 009 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 660.00 | 4 653 872.00 | | 4 539 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 972.00 | | 409 972.00 | 409 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 972.00 | | 409 972.00 | 409 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 325.00 | |
GE Autres charges | | | 72 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 399.00 | 17 821.00 | | 18 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 899.00 | 17 821.00 | | 30 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 850.00 | 659 869.00 | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 659 869.00 | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | -642 049.00 | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 913.00 | 1 843 219.00 | | 440 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 057.00 | 2 361 569.00 | | 692 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 144.00 | -518 350.00 | | -251 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 647.00 | 264 147.00 | 112 500.00 | 376 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 887.00 | 1 112 085.00 | 1 290 413.00 | 5 009 887.00 |