| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 673.00 | | 2 712 673.00 | 2 712 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 438.00 | 2 043 813.00 | 847 625.00 | 2 891 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 757.00 | 202 009.00 | 45 748.00 | 247 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 768.00 | 2 245 822.00 | 3 718 946.00 | 5 964 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BZ Autres créances | 196 897.00 | | 196 897.00 | 196 897.00 |
CF Disponibilités | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 538.00 | | 406 538.00 | 406 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 307.00 | 2 245 822.00 | 4 125 485.00 | 6 371 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
DH Report à nouveau | -646 731.00 | -760 833.00 | | -646 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 823.00 | 114 102.00 | | 204 823.00 |
DL TOTAL (I) | -227 380.00 | -432 203.00 | | -227 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 991.00 | 3 591 800.00 | | 3 740 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 656.00 | 509 137.00 | | 168 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 704.00 | 122 656.00 | | 79 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 544.00 | 153 950.00 | | 146 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 618.00 | 146 650.00 | | 214 618.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 141 974.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 864.00 | 4 666 167.00 | | 4 352 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 485.00 | 4 233 965.00 | | 4 125 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 405.00 | 4 543 511.00 | | 930 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 807 185.00 | |
FG Production vendue services | 2 651 131.00 | | 2 651 131.00 | 2 651 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 807 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 639.00 | 13 987.00 | | 15 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639.00 | 13 987.00 | | 15 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 667.00 | 58 059.00 | | 88 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 667.00 | 58 059.00 | | 88 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 028.00 | -44 073.00 | | -73 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 142.00 | 2 667 538.00 | | 2 827 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 319.00 | 2 553 436.00 | | 2 622 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 823.00 | 114 102.00 | | 204 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 219.00 | | 35 080.00 | 6 021 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 531.00 | 5 964 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 2 712 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 181.00 | 3 139 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715 023.00 | | | 2 715 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 296.00 | | 35 080.00 | 3 193 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 998.00 | 215 355.00 | 91 531.00 | 2 121 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 648.00 | 215 355.00 | 89 181.00 | 2 119 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 137.00 | 509 137.00 | | 509 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VB T. V. A. | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VC Groupe et associés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591 800.00 | 322 453.00 | 1 359 207.00 | 3 591 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740 991.00 | 378 780.00 | 1 699 895.00 | 3 740 991.00 |
VI Groupe et associés | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 780.00 | 342 880.00 | 112 900.00 | 455 780.00 |
VW T.V.A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 160.00 | 910 949.00 | 1 699 895.00 | 4 273 160.00 |