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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 673.00 | | 2 712 673.00 | 2 712 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978 509.00 | 1 755 363.00 | 1 223 146.00 | 2 978 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 847.00 | 218 854.00 | 26 993.00 | 245 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 880.00 | 1 976 567.00 | 4 075 312.00 | 6 051 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
BZ Autres créances | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CF Disponibilités | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 779.00 | | 325 779.00 | 325 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 659.00 | 1 976 567.00 | 4 401 091.00 | 6 377 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
DH Report à nouveau | -684 754.00 | -433 610.00 | | -684 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 078.00 | -251 144.00 | | -76 078.00 |
DL TOTAL (I) | -546 305.00 | -470 226.00 | | -546 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902 329.00 | 4 243 828.00 | | 3 902 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 734.00 | 349 997.00 | | 416 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 208 556.00 | | 204 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 945.00 | 204 556.00 | | 204 945.00 |
EA Autres dettes | 141 974.00 | 2 950.00 | | 141 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 396.00 | 5 009 887.00 | | 4 947 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 091.00 | 4 539 660.00 | | 4 401 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 910.00 | | 2 305 910.00 | 2 305 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 910.00 | | 2 305 910.00 | 2 305 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 602.00 | 18 399.00 | | 50 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 210.00 | 12 500.00 | | 146 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 811.00 | 30 899.00 | | 196 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -151.00 | 17 850.00 | | -151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 962.00 | 17 850.00 | | 142 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 849.00 | 13 049.00 | | 53 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 918.00 | 440 913.00 | | 2 505 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 997.00 | 692 057.00 | | 2 581 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 078.00 | -251 144.00 | | -76 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 734.00 | 416 734.00 | | 416 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902 329.00 | 314 675.00 | 1 324 363.00 | 3 902 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 945.00 | 204 945.00 | | 204 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 388.00 | 290 888.00 | 112 500.00 | 403 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 867.00 | 1 283 213.00 | 1 324 363.00 | 4 870 867.00 |