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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 673.00 | | 2 712 673.00 | 2 712 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 410.00 | 2 418 340.00 | 479 070.00 | 2 897 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 310.00 | 214 813.00 | 38 497.00 | 253 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 723.00 | 2 633 153.00 | 3 345 570.00 | 5 978 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 422 118.00 | | 422 118.00 | 422 118.00 |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 480.00 | | 495 480.00 | 495 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 202.00 | 2 633 153.00 | 3 841 050.00 | 6 474 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
DH Report à nouveau | -367 780.00 | -441 908.00 | | -367 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 797.00 | 74 128.00 | | -644 797.00 |
DL TOTAL (I) | -798 049.00 | -153 252.00 | | -798 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 282.00 | 3 370 202.00 | | 3 785 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 665.00 | 208 820.00 | | 311 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 413.00 | 29 234.00 | | 37 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 038.00 | 209 572.00 | | 217 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 701.00 | 258 734.00 | | 287 701.00 |
EA Autres dettes | | 41 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 639 098.00 | 4 117 913.00 | | 4 639 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 050.00 | 3 964 661.00 | | 3 841 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 492.00 | 1 149 917.00 | | 1 207 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 711.00 | |
GE Autres charges | | | 20 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 3 871.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -3 871.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 129.00 | 2 409 519.00 | | 1 134 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 926.00 | 2 335 391.00 | | 1 778 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 797.00 | 74 128.00 | | -644 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 423.00 | | | 5 992 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 5 978 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 3 150 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 673.00 | | | 2 712 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 420.00 | | | 3 164 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 149.00 | 196 711.00 | 4 707.00 | 2 441 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 149.00 | 196 711.00 | 4 707.00 | 2 441 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 037.00 | 217 037.00 | | 217 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VC Groupe et associés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 282.00 | 391 088.00 | 3 394 194.00 | 3 785 282.00 |
VI Groupe et associés | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 947.00 | | | 419 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 689.00 | 252 689.00 | | 252 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 435.00 | 486 106.00 | 115 330.00 | 601 435.00 |
VW T.V.A. | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 686.00 | 1 207 492.00 | 3 394 194.00 | 4 601 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |