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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 673.00 | | 2 712 673.00 | 2 712 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 410.00 | 2 230 796.00 | 666 613.00 | 2 897 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 010.00 | 210 353.00 | 56 658.00 | 267 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 423.00 | 2 441 149.00 | 3 551 274.00 | 5 992 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 301 869.00 | | 301 869.00 | 301 869.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 387.00 | | 413 387.00 | 413 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 809.00 | 2 441 149.00 | 3 964 661.00 | 6 405 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
DH Report à nouveau | -441 908.00 | -646 731.00 | | -441 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 128.00 | 204 823.00 | | 74 128.00 |
DL TOTAL (I) | -153 252.00 | -227 380.00 | | -153 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 202.00 | 3 740 991.00 | | 3 370 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 820.00 | 168 656.00 | | 208 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 234.00 | 79 704.00 | | 29 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 572.00 | 146 544.00 | | 209 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 734.00 | 214 618.00 | | 258 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 350.00 | 2 350.00 | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 913.00 | 4 352 864.00 | | 4 117 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 661.00 | 4 125 485.00 | | 3 964 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 917.00 | 930 405.00 | | 1 149 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 409 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 409 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 327.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 88 667.00 | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 88 667.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | -73 028.00 | | -3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 519.00 | 2 827 142.00 | | 2 409 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 391.00 | 2 622 319.00 | | 2 335 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 128.00 | 204 823.00 | | 74 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 768.00 | | 27 655.00 | 5 964 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 992 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 673.00 | | | 2 712 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 195.00 | | 25 225.00 | 3 139 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | | 2 430.00 | 112 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 822.00 | 195 327.00 | | 2 245 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 822.00 | 195 327.00 | | 2 245 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 572.00 | 209 572.00 | | 209 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VB T. V. A. | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VC Groupe et associés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 746.00 | 411 984.00 | 1 724 363.00 | 3 350 746.00 |
VI Groupe et associés | 208 820.00 | 208 820.00 | | 208 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 247.00 | | | 374 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 372.00 | 390 042.00 | 115 330.00 | 505 372.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 679.00 | 1 149 917.00 | 1 724 363.00 | 4 088 679.00 |