| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 24 930.00 | 4 002.00 | 28 931.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 14 914.00 | 4 323.00 | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 372.00 | 222 050.00 | 35 322.00 | 257 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 322.00 | 261 893.00 | 276 428.00 | 538 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BN En cours de production de biens | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
BZ Autres créances | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 342.00 | | 457 342.00 | 457 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 664.00 | 261 893.00 | 733 770.00 | 995 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 554 853.00 | 568 814.00 | | 554 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 640.00 | 60 039.00 | | -30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 540 713.00 | 645 353.00 | | 540 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 282.00 | 18 355.00 | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 37 493.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 529.00 | 146 112.00 | | 129 529.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 301.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 058.00 | 202 321.00 | | 193 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 770.00 | 847 674.00 | | 733 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 433.00 | 192 371.00 | | 180 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 562.00 | | 825 562.00 | 825 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 562.00 | | 825 562.00 | 825 562.00 |
FM Production stockée | | | 36 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -92.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 352.00 | 984 734.00 | | 871 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 992.00 | 924 696.00 | | 901 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 640.00 | 60 039.00 | | -30 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 791.00 | | 28 990.00 | 553 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 459.00 | 538 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | 260 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 486.00 | 276 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 398.00 | | 5 229.00 | 257 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 589.00 | | 23 506.00 | 295 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 255.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 738.00 | 22 615.00 | 44 459.00 | 283 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 676.00 | 1 227.00 | 1 974.00 | 25 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 062.00 | 21 388.00 | 42 486.00 | 258 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 250.00 | 10 625.00 | 12 625.00 | 23 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 254.00 | 217 142.00 | 112.00 | 217 254.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 058.00 | 180 433.00 | 12 625.00 | 193 058.00 |