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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 955.00 | 35 083.00 | 872.00 | 35 955.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 082.00 | 258 438.00 | 5 644.00 | 264 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 395.00 | 312 758.00 | 238 637.00 | 551 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BN En cours de production de biens | 265 405.00 | | 265 405.00 | 265 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 197.00 | | 203 197.00 | 203 197.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 615.00 | | 528 615.00 | 528 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 010.00 | 312 758.00 | 767 252.00 | 1 080 010.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 453.00 | 554 851.00 | | 492 453.00 |
DH Report à nouveau | -53 266.00 | -46 200.00 | | -53 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | -7 066.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 481 164.00 | 518 087.00 | | 481 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 296.00 | 136 416.00 | | 105 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 33 535.00 | | 48 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 569.00 | 90 127.00 | | 129 569.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 516.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 089.00 | 260 595.00 | | 286 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 252.00 | 778 681.00 | | 767 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 787.00 | 155 634.00 | | 207 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 264.00 | | 4 131.00 | 547 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 546.00 | | 4 131.00 | 263 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 319.00 | | | 283 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 536.00 | 8 222.00 | | 304 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 327.00 | 3 756.00 | | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 209.00 | 4 466.00 | | 273 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | -1.00 | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 203 197.00 | 203 197.00 | | 203 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 961.00 | 26 659.00 | 78 302.00 | 104 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 775.00 | 225 424.00 | 351.00 | 225 775.00 |
VW T.V.A. | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 089.00 | 207 787.00 | 78 302.00 | 286 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 077.00 | 7 534.00 | | 11 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 660.00 | 10 829.00 | | 34 660.00 |
ST Autres comptes | 89 961.00 | 97 964.00 | | 89 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 121.00 | 54 655.00 | | 54 121.00 |
YT Sous‐traitance | 151 295.00 | 217 127.00 | | 151 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 1 945.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 988.00 | 9 479.00 | | 12 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 918.00 | 168 947.00 | | 185 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 148.00 | 65 333.00 | | 54 148.00 |
ZE Dividendes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 036.00 | 380 576.00 | | 330 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |