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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 824.00 | 31 327.00 | 497.00 | 31 824.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 082.00 | 253 972.00 | 10 111.00 | 264 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 654.00 | 304 536.00 | 243 119.00 | 547 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BN En cours de production de biens | 266 967.00 | | 266 967.00 | 266 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 061.00 | | 208 061.00 | 208 061.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 563.00 | | 535 563.00 | 535 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 217.00 | 304 536.00 | 778 681.00 | 1 083 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 500.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 554 853.00 | 554 853.00 | | 554 853.00 |
DH Report à nouveau | -46 200.00 | -30 640.00 | | -46 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 066.00 | -15 560.00 | | -7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 518 087.00 | 525 153.00 | | 518 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 416.00 | 101 115.00 | | 136 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 31 844.00 | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 127.00 | 127 803.00 | | 90 127.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 442.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 595.00 | 261 204.00 | | 260 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 681.00 | 786 357.00 | | 778 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 634.00 | 255 967.00 | | 155 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 944.00 | | 6 710.00 | 540 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 546.00 | | | 263 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 609.00 | | 6 710.00 | 276 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 005.00 | 18 530.00 | | 286 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 822.00 | 2 505.00 | | 28 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 183.00 | 16 026.00 | | 257 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | -1.00 | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 940.00 | 30 980.00 | 104 961.00 | 135 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 126.00 | 239 385.00 | 741.00 | 240 126.00 |
VW T.V.A. | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 595.00 | 155 634.00 | 104 961.00 | 260 595.00 |