| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 824.00 | 28 822.00 | 3 002.00 | 31 824.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 17 450.00 | 1 787.00 | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 372.00 | 239 733.00 | 17 639.00 | 257 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 944.00 | 286 005.00 | 254 939.00 | 540 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BN En cours de production de biens | 281 684.00 | | 281 684.00 | 281 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 418.00 | | 531 418.00 | 531 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 362.00 | 286 005.00 | 786 357.00 | 1 072 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 554 853.00 | 554 853.00 | | 554 853.00 |
DH Report à nouveau | -30 640.00 | | | -30 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 560.00 | -30 640.00 | | -15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 525 153.00 | 540 713.00 | | 525 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 115.00 | 23 594.00 | | 101 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 36 519.00 | | 31 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 803.00 | 129 529.00 | | 127 803.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 3 416.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 204.00 | 193 058.00 | | 261 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 357.00 | 733 770.00 | | 786 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 967.00 | 180 433.00 | | 255 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 052.00 | | 2 893.00 | 538 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 654.00 | | 2 893.00 | 260 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 609.00 | | | 276 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 893.00 | 24 112.00 | | 261 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 930.00 | 3 893.00 | | 24 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 964.00 | 20 220.00 | | 236 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 205 231.00 | | | 205 231.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 215.00 | 15 979.00 | 5 237.00 | 21 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 059.00 | 246 947.00 | 112.00 | 247 059.00 |
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 204.00 | 255 967.00 | 5 237.00 | 261 204.00 |