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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 979.00 | 36 227.00 | 7 752.00 | 43 979.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 082.00 | 261 002.00 | 3 081.00 | 264 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 085.00 | 316 466.00 | 242 619.00 | 559 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BN En cours de production de biens | 225 332.00 | | 225 332.00 | 225 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 228.00 | | 287 228.00 | 287 228.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 431.00 | | 549 431.00 | 549 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 516.00 | 316 466.00 | 792 050.00 | 1 108 516.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 453.00 | | | 492 453.00 |
DH Report à nouveau | -27 789.00 | | | -27 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 576.00 | | | -98 576.00 |
DL TOTAL (I) | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 843.00 | | | 173 843.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 463.00 | | | 409 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 050.00 | | | 792 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 454.00 | | | 349 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 061.00 | | 8 024.00 | 551 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 677.00 | | 8 024.00 | 267 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 319.00 | | | 283 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 758.00 | 3 708.00 | | 312 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 083.00 | 1 144.00 | | 35 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 675.00 | 2 564.00 | | 277 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 287 228.00 | 287 228.00 | | 287 228.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 585.00 | 127 576.00 | 60 009.00 | 187 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 080.00 | | | -74 080.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 871.00 | 301 855.00 | 16.00 | 301 871.00 |
VW T.V.A. | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 463.00 | 349 454.00 | 60 009.00 | 409 463.00 |