| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 155.00 | 119 123.00 | 218 031.00 | 337 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 266.00 | 16 509.00 | 12 757.00 | 29 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 370.00 | 137 442.00 | 264 927.00 | 402 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BT Marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 573 836.00 | | 573 836.00 | 573 836.00 |
CF Disponibilités | 168 290.00 | | 168 290.00 | 168 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 281.00 | | 822 281.00 | 822 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 652.00 | 137 442.00 | 1 087 209.00 | 1 224 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
DL TOTAL (I) | 209 578.00 | | | 209 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 019.00 | | | 287 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 591.00 | | | 359 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 630.00 | | | 877 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 209.00 | | | 1 087 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 535.00 | | | 682 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 234 827.00 | | 2 234 827.00 | 2 234 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 827.00 | | 2 234 827.00 | 2 234 827.00 |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 479.00 | |
GE Autres charges | | | 346 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 335 224.00 | | | 335 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 217.00 | | | 2 249 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 694.00 | | | 2 082 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 500.00 | | 6 914.00 | 395 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 34 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 402 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 507.00 | | 6 914.00 | 359 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 304.00 | 36 479.00 | 341.00 | 101 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 96.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 591.00 | 36 382.00 | 341.00 | 99 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 591.00 | 359 591.00 | | 359 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
VC Groupe et associés | 443 483.00 | | | 443 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 926.00 | 91 830.00 | 195 095.00 | 286 926.00 |
VI Groupe et associés | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VP Divers | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 310.00 | 638 171.00 | 34 139.00 | 672 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 630.00 | 682 535.00 | 195 095.00 | 877 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 386.00 | | | 273 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 213.00 | | | 159 213.00 |
ZE Dividendes | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 512.00 | | | 420 512.00 |