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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 903.00 | 152 461.00 | 197 441.00 | 349 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 437.00 | 19 514.00 | 10 923.00 | 30 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 893.00 | 173 785.00 | 242 107.00 | 415 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BT Marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 904 159.00 | | 904 159.00 | 904 159.00 |
CF Disponibilités | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 815.00 | | 1 109 815.00 | 1 109 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 708.00 | 173 785.00 | 1 351 922.00 | 1 525 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
DL TOTAL (I) | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
DP Provisions pour risques | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 294.00 | | | 698 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 319.00 | | | 1 109 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 922.00 | | | 1 351 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 223.00 | | | 914 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FD Production vendue biens | 2 160 208.00 | | 2 160 208.00 | 2 160 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 800.00 | | 2 160 800.00 | 2 160 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 452.00 | |
GE Autres charges | | | 391 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324 090.00 | | | 324 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 221.00 | | | 2 204 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 129.00 | | | 2 045 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 370.00 | | 14 466.00 | 402 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 33 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 415 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 421.00 | | 13 919.00 | 366 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 139.00 | | 547.00 | 34 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 442.00 | 36 343.00 | | 137 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 632.00 | 36 343.00 | | 135 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 294.00 | 698 294.00 | | 698 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
VC Groupe et associés | 747 089.00 | | | 747 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
VI Groupe et associés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 665.00 | 972 923.00 | 33 742.00 | 1 006 665.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 319.00 | 914 223.00 | | 1 109 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
ST Autres comptes | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
ZE Dividendes | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 567.00 | | | 389 567.00 |