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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 777.00 | 479.00 | 1 297.00 | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 027.00 | 237 065.00 | 112 961.00 | 350 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 277.00 | 35 888.00 | 51 389.00 | 87 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 473.00 | 274 833.00 | 201 639.00 | 476 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 832 940.00 | | 832 940.00 | 832 940.00 |
CF Disponibilités | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 193.00 | | 1 229 193.00 | 1 229 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 666.00 | 274 833.00 | 1 430 832.00 | 1 705 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
DL TOTAL (I) | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 940.00 | | | 564 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 999.00 | | | 1 292 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 832.00 | | | 1 430 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 999.00 | | | 892 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 408.00 | | 57 240.00 | 441 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 174.00 | 476 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 764.00 | 439 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 293.00 | | 56 553.00 | 404 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 304.00 | | 687.00 | 35 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 473.00 | 56 022.00 | 29 661.00 | 248 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 410.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 663.00 | 56 022.00 | 29 251.00 | 246 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 941.00 | 564 941.00 | | 564 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -371 154.00 | | | -371 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 941.00 | 832 941.00 | | 832 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 398.00 | 910 407.00 | 35 991.00 | 946 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 999.00 | 892 999.00 | | 1 292 999.00 |