| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 177.00 | 233.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 873.00 | 54 582.00 | 287 291.00 | 341 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 178.00 | 49 295.00 | 12 884.00 | 62 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 029.00 | 105 453.00 | 334 576.00 | 440 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BT Marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 478 334.00 | | 478 334.00 | 478 334.00 |
CF Disponibilités | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 270.00 | | 657 270.00 | 657 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 298.00 | 105 453.00 | 991 845.00 | 1 097 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 246.00 | 34 240.00 | | 34 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 672.00 | 172 574.00 | | 177 672.00 |
DL TOTAL (I) | 220 718.00 | 215 614.00 | | 220 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 359.00 | 265 470.00 | | 346 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 703.00 | 83 866.00 | | 83 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 007.00 | 189 451.00 | | 151 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 552.00 | 170 529.00 | | 189 552.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 128.00 | 709 316.00 | | 771 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 845.00 | 924 929.00 | | 991 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 333.00 | 709 316.00 | | 484 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 313 603.00 | | 2 313 603.00 | 2 313 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 603.00 | | 2 313 603.00 | 2 313 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 559.00 | |
GE Autres charges | | | 277 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 277 012.00 | 459 070.00 | | 277 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 12 612.00 | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 426.00 | 66 174.00 | | 18 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 716.00 | 78 786.00 | | 21 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 11.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 289.00 | 66 174.00 | | 18 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 993.00 | 66 185.00 | | 18 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 12 601.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 879.00 | 77 822.00 | | 73 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 943.00 | 2 486 982.00 | | 2 342 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 271.00 | 2 314 407.00 | | 2 165 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 672.00 | 172 574.00 | | 177 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 891.00 | 28 787.00 | | 41 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 256.00 | | 100 586.00 | 488 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 813.00 | 440 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 813.00 | 404 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 915.00 | | 99 949.00 | 452 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 531.00 | | 637.00 | 33 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 418.00 | 39 559.00 | 130 524.00 | 196 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 137.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 978.00 | 39 422.00 | 130 524.00 | 194 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VC Groupe et associés | 390 029.00 | | | 390 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217.00 | 59 422.00 | 257 949.00 | 346 217.00 |
VI Groupe et associés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VP Divers | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 869.00 | 548 701.00 | 34 168.00 | 582 869.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 128.00 | 484 333.00 | 257 949.00 | 771 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 204.00 | 43 462.00 | | 49 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | 9 138.00 | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 146 391.00 | 148 460.00 | | 146 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 107.00 | 248 558.00 | | 241 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 45 908.00 | 23 326.00 | | 45 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 204.00 | 43 462.00 | | 49 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 718.00 | 188 232.00 | | 175 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 180.00 | 286 757.00 | | 240 180.00 |
ZE Dividendes | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 443.00 | 429 482.00 | | 440 443.00 |