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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 777.00 | 124.00 | 1 652.00 | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 729.00 | 186 562.00 | 166 167.00 | 352 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 631.00 | 22 664.00 | 10 966.00 | 33 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 399.00 | 211 161.00 | 213 237.00 | 424 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 1 082 036.00 | | 1 082 036.00 | 1 082 036.00 |
CF Disponibilités | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 175.00 | | 1 305 175.00 | 1 305 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 574.00 | 211 161.00 | 1 518 413.00 | 1 729 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
DL TOTAL (I) | 266 873.00 | | | 266 873.00 |
DP Provisions pour risques | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 036.00 | | | 817 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 086.00 | | | 1 175 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 413.00 | | | 1 518 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 241.00 | | | 1 146 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431 663.00 | | 2 431 663.00 | 2 431 663.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 727.00 | | 2 431 727.00 | 2 431 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 375.00 | |
GE Autres charges | | | 336 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 723.00 | | | 335 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 078.00 | | | 2 523 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 267.00 | | | 2 299 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 893.00 | | 8 506.00 | 415 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 340.00 | | 7 796.00 | 380 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 742.00 | | 709.00 | 33 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 785.00 | 37 375.00 | | 173 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 975.00 | 37 375.00 | | 171 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 452.00 | 36 000.00 | | 40 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 452.00 | 36 000.00 | | 40 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 036.00 | 817 036.00 | | 817 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 146 513.00 | 146 513.00 | | 146 513.00 |
VC Groupe et associés | 866 747.00 | 866 747.00 | | 866 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 931.00 | 77 086.00 | 28 845.00 | 105 931.00 |
VI Groupe et associés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VP Divers | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 823.00 | 1 160 372.00 | 34 451.00 | 1 194 823.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 086.00 | 1 146 241.00 | 28 845.00 | 1 175 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |