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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 209.00 | | 779 209.00 | 779 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 741.00 | 869.00 | 1 446 872.00 | 1 447 741.00 |
BZ Autres créances | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 205.00 | 869.00 | 1 484 336.00 | 1 485 205.00 |
CU Autres participations | 667 518.00 | | 667 518.00 | 667 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DG Autres réserves | 322 541.00 | | | 322 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 308.00 | | | 213 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 352.00 | | | 1 267 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 982.00 | | | 216 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 336.00 | | | 1 484 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 983.00 | | | 216 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 308.00 | | | 213 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 630.00 | | 27 111.00 | 1 420 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 760.00 | | 27 111.00 | 1 419 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | | | 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 209.00 | | | 779 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 527.00 | 37 173.00 | 779 353.00 | 816 527.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 983.00 | 216 983.00 | | 216 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582.00 | | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826.00 | | | 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 981.00 | | | 4 981.00 |