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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 316.00 | 1 646.00 | 2 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 644.00 | | 1 234 644.00 | 1 234 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 740.00 | 1 316.00 | 1 906 423.00 | 1 907 740.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 900.00 | 1 316.00 | 1 923 584.00 | 1 924 900.00 |
CU Autres participations | 669 988.00 | | 669 988.00 | 669 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
DG Autres réserves | 1 069 765.00 | 848 973.00 | | 1 069 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | 290 792.00 | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 118.00 | 1 892 782.00 | | 1 832 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | 38 295.00 | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 821.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | 4 727.00 | | 25 513.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 466.00 | 48 426.00 | | 91 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 584.00 | 1 941 209.00 | | 1 923 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 450.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 450.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -450.00 | | -864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 511.00 | 324 024.00 | | 55 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 175.00 | 33 231.00 | | 46 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | 290 792.00 | | 9 336.00 |