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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 2 372.00 | 3 043.00 | 5 416.00 |
BF Prêts | 1 354 190.00 | | 1 354 190.00 | 1 354 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 539.00 | 2 372.00 | 2 023 166.00 | 2 025 539.00 |
BZ Autres créances | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CF Disponibilités | 791 859.00 | | 791 859.00 | 791 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 698.00 | | 885 698.00 | 885 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 238.00 | 2 372.00 | 2 908 865.00 | 2 911 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354 334.00 | | | 1 354 334.00 |
CU Autres participations | 665 788.00 | | 665 788.00 | 665 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 370.00 | | | 778 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 332.00 | | | 253 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DG Autres réserves | 1 078 634.00 | | | 1 078 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 189.00 | | | 511 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 009.00 | | | 2 667 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 379.00 | | | 233 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 865.00 | | | 2 908 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 802.00 | | | 328 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 802.00 | | | 328 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 198.00 | | | 558 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 962.00 | | | 902 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 773.00 | | | 391 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 189.00 | | | 511 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 740.00 | | 446 601.00 | 1 907 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 802.00 | 2 020 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 802.00 | 2 025 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | 2 454.00 | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 777.00 | | 444 147.00 | 1 904 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 1 056.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 056.00 | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 990.00 | 196 990.00 | | 196 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UP Prêts | 1 354 190.00 | 1 354 190.00 | | 1 354 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 173.00 | 1 448 173.00 | | 1 448 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 184.00 | | | 35 184.00 |