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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 226.00 | 93 074.00 | 41 151.00 | 134 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 336.00 | 162 917.00 | 75 419.00 | 238 336.00 |
BT Marchandises | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
BZ Autres créances | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CF Disponibilités | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 767.00 | | 177 767.00 | 177 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 104.00 | 162 917.00 | 253 187.00 | 416 104.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
EA Autres dettes | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
FG Production vendue services | 302 846.00 | | 302 846.00 | 302 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 997.00 | | 317 997.00 | 317 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 583.00 | | | 364 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 328.00 | | | 347 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 134.00 | | | 253 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 245.00 | 9 144.00 | 6 474.00 | 160 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 404.00 | 9 144.00 | 6 474.00 | 90 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 350.00 | 12 141.00 | 22 209.00 | 34 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 000.00 | 125 732.00 | 26 268.00 | 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 080.00 | 164 871.00 | 22 209.00 | 187 080.00 |