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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 037.00 | 103 126.00 | 38 911.00 | 142 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 178.00 | 172 968.00 | 82 209.00 | 255 178.00 |
BT Marchandises | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 287.00 | | 83 287.00 | 83 287.00 |
BZ Autres créances | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 464.00 | 172 968.00 | 269 496.00 | 442 464.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 396.00 | | | -18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
EA Autres dettes | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 496.00 | | | 269 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 991.00 | | | 193 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
FG Production vendue services | 302 180.00 | | 302 180.00 | 302 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 396.00 | | | -18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 337.00 | | | 238 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 917.00 | 10 051.00 | | 162 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 075.00 | 10 051.00 | | 93 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 209.00 | 11 772.00 | 10 437.00 | 22 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VP Divers | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 961.00 | 151 663.00 | 35 298.00 | 186 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 428.00 | 193 992.00 | 10 437.00 | 204 428.00 |